top of page

Halliburton Co.: ATTRAKTIVE ÖL-SERVICE-AKTIE! RATING „AGGRESSIV KAUFEN“!!!

Auch wenn Sorgen um eine hohe Inflation und ein nachlassendes Wachstum die Aussichten für Öl/Energie etwas trüben, blieb es in diesem Jahr der beste Sektor im S&P 500. Der Bereich hat im Jahr 2022 eine Gesamtrendite von rund 68 % erwirtschaftet, während der S&P 500 einen Verlust von 16 % verzeichnete.

Neben einem positiven Fundamentalbild profitiert der Sektor von geopolitischen Unsicherheiten im Zuge der russischen Militäroperationen in der Ukraine. Im März stiegen die Rohölpreise aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Lieferungen aus Russland, das einer der weltweit größten Produzenten des Rohstoffs ist, auf ein Mehrjahreshoch von 130 $.

Während sich Öl von diesen hohen Niveaus zurückgezogen hat und der Konflikt keine Anzeichen einer schnellen Lösung zeigt, bedeuten das Risiko schwindender Lagerbestände und die Einigung der einflussreichen OPEC auf eine Produktionskürzung, dass der Preis des Rohstoffs genügend Gründe hat, kurz- bis mittelfristig hoch zu bleiben.

Einige Aktien haben seit Jahresbeginn ordentlich performt. Diese haben auch starke Ertragstrends, die ihre Bewegungen untermauern.

Eines dieser Unternehmen ist die Halliburton Company (HAL). Es ist einer der größten Ölfeld-Dienstleister der Welt und bietet eine Vielzahl von Ausrüstungs-, Wartungs-, Ingenieur- und Baudienstleistungen für den Energie-, Industrie- und Regierungssektor an. Das Unternehmen ist in über 80 Ländern tätig. Halliburton wurde 1919 gegründet, beschäftigt mehr als 40.000 Mitarbeiter und ist in zwei Hauptsegmenten tätig: Fertigstellung und Produktion sowie Bohrung und Bewertung.

Halliburton ist für führende Analysten ein „Strong Buy“ in der Branche Öl und Gas – Dienstleister, die einen Branchenrang Nr. 25 trägt und damit zu den besten 10 % von mehr als 250 Branchen gehört.

Zusätzlich zu dem günstigen Rang genießt HAL einen Wachstumsstilwert von B, ein Momentum von B und einen VGM-Gesamtwert von B.

Die Analyse zeigt, dass Aktien mit einem VGM-Wert von A oder B in Kombination mit einem Rating „Strong Buy“ oder „Buy“, das beste Aufwärtspotenzial bieten.

HAL veröffentlichte am 25. Oktober hervorragende Ergebnisse für das 3. Quartal, wobei der EPS von 60 Cent über der Konsensus-Schätzung von 56 Cent lag und sich gegenüber dem Vorjahresergebnis von 28 Cent mehr als verdoppelte. Die Outperformance des Unternehmens spiegelte den unerwartet starken Gewinn seiner beiden Geschäftsbereiche wider und kam trotz des Rückzugs des Unternehmens aus Russland zustande. Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 5,4 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit die Consensus-Schätzung von 5,3 Milliarden US-Dollar und lagen 38,8 % über dem Vorjahr.

Nachdem die HAL-Aktien zu Beginn der Pandemie ihren Tiefpunkt (rund 4,25 $) erreicht hatten, haben sie sich stilvoll umgedreht. Halliburton erreichte im Juni mit fast 44 $ seinen Höchststand, ist seitdem aber auf unter 37,50 $ gefallen. Die Aktie ist in diesem Jahr dennoch um 63,8 % gestiegen, während die Märkte gesunken sind.

Dieser starke Aufwärtstrend während einer Baisse deutet darauf hin, dass Anleger die reduzierten Niveaus nutzen und anfangen sollten, HAL-Aktien zu kaufen. Da das Unternehmen die besten Marktbedingungen seit Jahren erlebt, glauben Analysten, dass die HAL-Aktie noch genug Feuerkraft hat, um weiterzumachen.

Die Gewinnrevisionen von HAL haben sich in den letzten 60 Tagen ebenfalls in die richtige Richtung entwickelt, da Analysten ihre Zahlen konsequent aufgenommen haben. Tatsächlich ist die Konsensus-Schätzung für das Endergebnis von Halliburton im Jahr 2022 von einem Gewinn von 2,01 $ auf einen Gewinn von 2,09 $ in diesem Zeitraum gestiegen, während die Schätzung für das nächste Jahr von einem Gewinn von 2,77 $ pro Aktie auf 2,94 $ gestiegen ist.

Obwohl Halliburton in mehr als 70 Ländern tätig ist, erwirtschaftet es 45 % seines Umsatzes in Nordamerika. Dieses übergroße Engagement in der Region, insbesondere durch seine marktführenden Druckpumpenbetriebe, positioniert das Unternehmen gut, um von der steigenden Bohrtätigkeit an Land in den USA zu profitieren, die Angebots-/Nachfrage-Fundamentaldaten und die Preisdynamik zu verschärfen.

Der erfolgreiche und erweiterte Einsatz digitaler Technologien hat Halliburton dabei geholfen, die Leistung zu steigern und das Betriebsrisiko zu senken. Einfach ausgedrückt hat es dem Unternehmen ermöglicht, Ausrüstung und/oder Personal vom Standort zu entfernen und durch Softwarelösungen zu ersetzen.

Mit weniger Personal vor Ort, Jobs, die extern mithilfe von Remote-Rechenzentrumsverwaltungstools überwacht werden, und dem Ersatz teurer Hardware durch Softwarelösungen, kann der Betreiber Kosten und Kapitalinvestitionen reduzieren. Mit anderen Worten, der zunehmende Cloud-basierte Datenfluss zwischen dem Standort und dem Backoffice führt zu erweiterten Margen für Ölfeld-Dienstleister wie Halliburton.

Das aktuelle Szenario macht dies zu einem guten Zeitpunkt, um Aktien von Halliburton zu kaufen. Es gibt natürlich einige Befürchtungen, dass das Unternehmen die nachhallenden Auswirkungen der inflationsbedingten Kostensteigerungen spüren könnte. Da die internationalen Aktivitäten jedoch weltweit an Dynamik gewinnen werden, werden HALs hochmodernes Portfolio, selektive Vertragsabschlüsse und ein ausgewogener geografischer Mix dazu beitragen, die Gewinne aus diesem Aufwärtszyklus zu maximieren.

Die Cashflow-Generierungskapazitäten und die Bilanzstärke des in Houston ansässigen Unternehmens sollten auch für höhere Aktionärsrenditen sorgen. All dies sollte höhere Kurse für seine Aktien unterstützen.

Die Aktie von Halliburton (HAL) erhielt kürzlich von den Analysten von Piper Sandler das Rating „Overweight“. Die Analysten von Piper Sandler passten das Rating an und stellten fest, dass die Schätzungen für die meisten Ölfelddienstleistungsunternehmen nach oben korrigiert wurden. Und Geld könnte weiter in den Raum fließen.

Die Aktien der Halliburton Company erhielten kürzlich von JPMorgan ein Kursziel von 50 $. Und der Analyst von JPMorgan, Arun Jayaram, behält die Einstufung „Overweight“ für die Aktien bei. Jayaram passte das Rating an und verwies auf ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis für Halliburton. Und Jayaram sieht jetzt ein Gewinnpotenzial in Nordamerika sowie eine sich abzeichnende Option für die internationale Präsenz des Unternehmens. Plus Jayaram hob die Schätzungen für die zweite Jahreshälfte 2022 an, um eine positive Einschätzung der Preisgewinne in den letzten Monaten widerzuspiegeln.

In den letzten 3 Monaten haben 8 Analysten ihr Rating zur Halliburton-Aktie veröffentlicht. Diese Analysten werden in der Regel von großen Wall-Street-Banken angestellt und haben die Aufgabe, das Geschäft eines Unternehmens zu verstehen, um vorherzusagen, wie eine Aktie im kommenden Jahr gehandelt wird.

Laut diesen 8 Analysten, die in den letzten 3 Monaten 12-Monats-Kursziele angeboten haben, hat Halliburton ein durchschnittliches Kursziel von bis zu 54,00 $.

Je höher die Anzahl der bullischen Bewertungen, desto positiver bewerten Analysten die Aktie. Dieses durchschnittliche Kursziel hat sich im vergangenen Monat deutlich erhöht. HotStocks 30.11.2022

2 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Ein NIO-Insider, der mit dem neuen High-End-Fahrzeugprojekt des Unternehmens vertraut ist, gab gegenüber dem chinesischen Medienunternehmen Cheshiwuyu bekannt, dass „NIO seinen eigenen ‚Maybach‘ herst

bottom of page