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EQT Corp.: BEWERTUNG „KAUFEN“ KURSZIEL 60$!

Toby Rice, CEO der EQT Corporation, warnte kürzlich in einem Interview mit Bloomberg vor der drohenden Gefahr dramatischer Anstiege des Erdgaspreises aufgrund einer unzureichenden Infrastruktur, insbesondere im Hinblick auf Pipelines und Speicheranlagen. Er wies auf den kritischen Mangel an Pipelines und Speicheranlagen hin und erklärte, dass dieses Ungleichgewicht zu Preissteigerungen von bis zu 350 % führen könne.

 

In seiner Rede auf der Energiekonferenz CERAWeek by S&P Global in Houston betonte Rice, dass die Gasnachfrage in den Vereinigten Staaten zwar seit 2010 um 50 % gestiegen sei, der Ausbau der Infrastruktur jedoch nicht damit Schritt gehalten habe.

 

Die Pipelinekapazität ist nur um 25 % gestiegen, während die Speicherkapazitäten im gleichen Zeitraum nur um 10 % verbessert wurden. Diese eklatante Diskrepanz zwischen Nachfrage und Infrastruktur schafft laut Rice die Voraussetzungen für volatile Preisschwankungen auf dem Erdgasmarkt.

 

Rice zeichnete ein besorgniserregendes Bild und wies darauf hin, dass die aktuellen Preise, die bei etwa 1,75 US-Dollar pro Million British Thermal Units (MMBtu) liegen, auf bis zu 8 US-Dollar steigen könnten, wenn keine Korrekturmaßnahmen ergriffen würden. Er betonte die dringende Notwendigkeit erheblicher Investitionen in die Infrastruktur, um das Risiko starker Preisschwankungen zu mindern.

 

Die Warnungen des CEO kamen im Zuge der kürzlichen Übernahme der Equitrans Midstream Corporation durch EQT, dem Entwickler der Mountain Valley Pipeline. Dieser Schritt spiegelt das Engagement von EQT wider, die Infrastrukturherausforderungen in der Branche anzugehen.

 

Der aktuelle US-Gaspreis, der auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren gesunken ist, hat mehrere Produzenten, darunter EQT, dazu veranlasst, die Produktion zu drosseln. Rice warnte jedoch davor, dass durch die Schließung Dutzender Kohlekraftwerke in den letzten Jahren, die traditionell als Kontrolle der Gaspreise dienten, ein erheblicher Puffer beseitigt wurde. Da Kohlekraftwerke die Gaspreise nicht mehr begrenzen, prognostiziert Rice ein Szenario, in dem die Zerstörung der industriellen Nachfrage die Preise näher an die unglaubliche Grenze von 8 MMBtu bringen könnte.

 

Analyst Doug Leggate von B of A Securities erhöht den Kaufpreis auf 60,00 $ von 52,00 $. Der aktuelle Kurs liegt bei 37,11 $. Die Kursdifferent liegt bei +61%.

 

EQT hat der Übernahme von Equitrans Midstream (ETRN) im Rahmen eines All-Stock-Deals zugestimmt, um in den USA ein großes vertikal integriertes Erdgasunternehmen mit einem anfänglichen Unternehmenswert von mehr als 35 Milliarden US-Dollar zu schaffen.

Das zusammengeschlossene Unternehmen wird über eine Pipeline-Infrastruktur von mehr als 3.218 km Länge, nachgewiesene Reserven von 27,6 Billionen Kubikfuß auf fast 1,9 Millionen Acres netto, eine Nettoproduktion von 6,3 Milliarden Kubikfuß pro Tag und einen Durchsatz von mehr als 8 Milliarden Kubikfuß pro Tag verfügen, was über mehr als 4.828 Kilometer Pipeline ermöglicht wird.

 

 

EQT ist an der New Yorker Börse (NYSE) notiert und ein Erdgasförderunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Appalachenbecken.

 

Equitrans Midstream, das auch im Appalachenbecken vertreten ist, fungiert als Muttergesellschaft von EQM Midstream Partners, einem in den USA ansässigen Erdgassammelunternehmen.

 

Equitrans Midstream ist ebenfalls an der NYSE notiert und auf Gastransport- und -speichersysteme, Gassammelsysteme und Wasserdienstleistungen spezialisiert, die alle die Erdgasexplorations- und -produktionsaktivitäten im gesamten Becken unterstützen.

 

Das fusionierte Unternehmen wird über eine Pipeline-Infrastruktur von mehr als 3.218 km verfügen, die erhebliche Überschneidungen und Konnektivität innerhalb der primären Betriebsgebiete von EQT aufweist.

 

Darüber hinaus wird das kombinierte Unternehmen über nachgewiesene Reserven von 27,6 Billionen Kubikfußäquivalent (Tcfe) auf einer Nettofläche von fast 1,9 Millionen Acres verfügen. Es wird eine Nettoproduktion von 6,3 Milliarden Kubikfußäquivalent pro Tag (Bcfe/d) haben und einen Durchsatz von mehr als 8 Bcfe/d erreichen, was über eine mehr als 4.828 km lange Pipeline ermöglicht wird.

 

Toby Rice, Präsident und CEO von EQT, sagte: „Equitrans ist die strategischste und transformativste Transaktion, die EQT jemals durchgeführt hat, und wir sehen dies als eine einmalige Gelegenheit, eine der qualitativ hochwertigsten Erdgasressourcenbasen weltweit vertikal zu integrieren.“

 

„Während wir in das globale Zeitalter des Erdgases eintreten, ist es für US-Erdgasunternehmen unerlässlich, ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, um auf der globalen Bühne mit vertikal integrierten Konkurrenten konkurrieren zu können.“

 

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird jede Aktie von Equitrans Midstream gegen 0,3504 Aktien von EQT getauscht. Dies entspricht einem geschätzten Wert von 12,5 US-Dollar pro Aktie von Equitrans Midstream, berechnet auf der Grundlage des volumengewichteten Durchschnittspreises der EQT-Stammaktien über die 30 Tage bis zum 8. März 2024.

 

Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Aktionäre von EQT voraussichtlich rund 74 % des kombinierten Unternehmens halten. Die Aktionäre von Equitrans Midstream werden den restlichen Anteil von rund 26 % besitzen.

 

Thomas Karam, Vorstandsvorsitzender von Equitrans Midstream, sagte: „Diese strategische Transaktion mit EQT ist der Höhepunkt eines umfassenden Prozesses, den der ETRN-Vorstand durchgeführt hat, um den besten strategischen Weg für unsere Aktionäre, Mitarbeiter und Stakeholder zu ermitteln.“

 

„Durch den Zusammenschluss mit EQT entsteht ein erstklassiges vertikal integriertes Erdgasunternehmen, das für die Erdgasindustrie und das Appalachian Basin von entscheidender Bedeutung ist. Die Transaktion bietet den ETRN-Aktionären den vollen und fairen Wert und bietet die Möglichkeit, an der zukünftigen Wertsteigerung zu partizipieren, während EQT seine Strategie umsetzt.“

 

Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der Zustimmung der Aktionäre von EQT und Equitrans Midstream und der Erfüllung anderer Standardabschlussvoraussetzungen. HotStocks 02.04.2024

 

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